Como conciliar una cuenta corriente?

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Como conciliar una cuenta corriente?

Notapor Meridiangold » 04 Oct 2005 03:08

A los expertos.
Les adjunto un archivo para ver que se les ocurre. Tengo que conciliar esta cuenta corriente de un cliente (p.ej) y no doy con la tecla. Por mas que prove con varias formulas, buscarv, etc. no consigo determinar que partidas son las que componen el saldo.

Alguien tiene alguna idea?

Os agradezco
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Notapor galileogali » 04 Oct 2005 07:30

Mira tengo s8 años de Banco, creo que no te entiendo. Digamos que para mi una Cuenta Corriente no tiene Partidas Pendientes que compongan un saldo, es decir , no resulta posible un Balance de la cuenta. Yo estoy leyéndote para ver si entiendo lo que quieres. Conciliar una Cuenta es otra cosa: es empatar el saldo de la cuenta en mi contabilidad con la contabilidad del Banco Partida por partida.
Se me ocurre por ejemplo: Historia de una cuenta corriente de dos dí­as :

Ayer Apertura Depósito de $10000.-
Hoy Cheque.................... $ 6000.-
Saldo................................$ 4000.-
Y eso es todo.
Me puedes decir ¿que partidas componene el saldo?. Supongamos que me respondes las dos. Yo te pregunto: que es lo que quieres buscar?

Ahora si yo tengo un rgistro de Movimientos a comparar con los del Banco, ahis es muy otra cosa.
Trato de entender lo que buscas, pero no lo logro.
Hasta pronto.
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Re: Como conciliar una cuenta corriente?

Notapor JUAN CARLOS GONZALEZ » 04 Oct 2005 13:42

Hola amigo, recuerda que para obtener un saldo primeramente deben haber Entradas y Salidas a X cuenta. Viendo tu archivo me doy cuenta que puedes solucionarlo con una Tabla Dinámica o creando una Hoja aparte en la cual puedas hacer consultas por cliente aplicando una formula matricial (son las que llevan {}).
Intenta primero con la Tabla creando un campo adicional donde el Debe se lo reste al Haber para obtener el Saldo Actual o por periodos o según tu imaginación.

Espero te sirva
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Re: Como conciliar una cuenta corriente?

Notapor Meridiangold » 04 Oct 2005 15:02

Mira, lo que necesito es ver que facturas se han cobrado. Como podras ver la planilla tiene 2440 filas y no quiero ir uno a uno buscando similitud de numero de factura e importe del debe y el haber para dar la factura por cobrada. Porque despues de pasarme unas buenas horas solo conseguiria determinar que facturas no estan cobradas y algunos pagos que pueden estar incorrectamente imputados a esta cuenta. Espero ahora se entienda un poco mas. Gracias igual por tu interes, saludos.
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Re: Como conciliar una cuenta corriente?

Notapor galileogali » 04 Oct 2005 19:28

Fí­jate en la Hoja FACTURAS. La Tabla Busca según la terminacion de cada factura. Si necesitas más o menos precision, la ajustas con el valor que pongas en $c$2, hacia la derecha tenes las filas en que se registran las facturas que van apareciendo con esa terminacion, si buscas la precision absoluta lleva C2 al valor =LARGO(CADENAS IDENTIFICAR FACTURAS).
Con el valor de la Fila, podes buscar el dato que mas te plazca dentro de las columnas: podes usar INDICE, INDIRECTO, etc., ....principalmente... etc

Se me ocurre que para alivianar las formulas que se podria utilizar Rangos Dinamicos sobre el area a buscar, basados en Intervalos de fechas, consideradas en las listas de movimientos ordenadas por este parametro y algunas formulitas que establecieran desde que fila y hasta que otra corre el Rango, a "primera vista" parece posible

Que sigas bien podes usar un formato condicional para las que no figuren.

Hata pronto
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Re: Como conciliar una cuenta corriente?

Notapor Meridiangold » 05 Oct 2005 04:09

gracias vere que puedo hacer. Saludos
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